# 6.4. 出納管理

# 6.4.1 出納記賬軟件如何按往來單位統(tǒng)計？

????出納記賬軟件登記日記賬憑證時可以錄入往來單位信息，方便后續(xù)根據往來單位進行查詢統(tǒng)計數據，本篇文章介紹一下出納記賬軟件中如何按往來單位統(tǒng)計？

????在功能導航窗點擊“出納管理”—》“現金日記賬”，新增日記賬憑證時選擇一下往來單位信息，如下圖所示。

????然后在“出納管理”模塊最右側的“相關查詢統(tǒng)計”內點擊“日記賬綜合統(tǒng)計”，打開“日記賬綜合統(tǒng)計”界面，如下圖所示。

????在“日記賬綜合統(tǒng)計”界面，統(tǒng)計類型選擇“按往來單位統(tǒng)計”，然后點擊“統(tǒng)計”按鈕，可以根據往來單位進行統(tǒng)計。另外，系統(tǒng)支持根據日期、賬戶名稱、部門、經手人等條件進行統(tǒng)計查詢。

????在“日記賬綜合統(tǒng)計”界面，選中往來單位后點擊“查看詳情”按鈕，系統(tǒng)打開“查看日記賬明細”窗口，可以查看該往來單位的日記賬明細情況，如下圖所示。

# 6.4.2 出納日記賬憑證刪除不成功，如何解決？

????信管飛出納記賬軟件支持通過Excel表格導入日記賬憑證信息，部分用戶通過表格導入日記賬數據后，可能會出現多導入一行或者多行空白行的情況（如下圖所示），此時需要刪除空白憑證，發(fā)現點擊“刪除憑證”按鈕無反應，刪除空白憑證不成功，本文介紹一下導入Excel表格時生成的空白憑證，如何刪除？

????在出納軟件中直接新增憑證時，可以看到新增憑證界面部分數據項為藍色顯示，部分數據項是黑色字體顯示的，其中藍色顯示的數據項是必填項，新增憑證時，這些數據項是必須錄入數據的，如下圖所示。

????如通過表格導入日記賬憑證數據，多導入一行或者多行空白行需要刪除，請先修改空白憑證，將必填項數據（如：憑證字、憑證號、金額項）補充完整，然后執(zhí)行刪除操作即可刪除成功。

# 6.4.3 出納記賬軟件如何按摘要統(tǒng)計？

????信管飛出納記賬軟件登記日記賬憑證時可以錄入憑證摘要信息，憑證摘要是必填項，憑證摘要可以概要的說明憑證內容，方便以后查找。我們以信管飛出納記賬軟件專業(yè)版為例，介紹一下出納記賬軟件如何按摘要統(tǒng)計？

????在功能導航窗點擊“出納管理”—》“現金日記賬”，新增日記賬憑證時需要輸入“摘要”，如圖1所示。

????然后在“出納管理”模塊最右側的“相關查詢統(tǒng)計”內點擊“日記賬綜合統(tǒng)計”，如圖2所示，系統(tǒng)打開“日記賬綜合統(tǒng)計”界面，如圖3所示。

????在“日記賬綜合統(tǒng)計”界面，統(tǒng)計類型選擇“按摘要統(tǒng)計”，然后點擊“統(tǒng)計”按鈕，可以根據摘要進行統(tǒng)計。另外，系統(tǒng)支持根據日期、賬戶名稱、部門、經手人等條件進行統(tǒng)計查詢。

????在“日記賬綜合統(tǒng)計”界面，選中摘要后點擊“查看詳情”按鈕，系統(tǒng)打開“查看日記賬明細”窗口，可以查看該摘要的日記賬明細情況，如圖4所示。

# 6.4.4 進銷存軟件如何刪除已審核的出納憑證？

????信管飛RMS標準版和專業(yè)版都包括登記出納日記賬憑證功能，在新增保存日記賬憑證后都可以直接審核憑證，憑證審核后，不允許直接刪除。客戶如果需要刪除已審核的憑證，需要先反審憑證，再進行刪除。下面我們介紹一下在信管飛RMS專業(yè)版中如何刪除已審核的日記賬憑證？

????在功能導航窗點“出納管理”—》“現金日記賬”即可進入“現金日記賬”界面，對“已審核”的憑證進行刪除時，系統(tǒng)會提示“當前憑證已審核，無法執(zhí)行刪除操作！”，如圖1所示。

????在現金日記賬列表界面，如圖2所示，點擊“更多操作”—》“反審憑證”，系統(tǒng)彈出提示信息“您確定要反審當前憑證？”，點擊“確定”按鈕，如圖3所示。

????已審核的日記賬憑證被反審后，狀態(tài)變?yōu)椤拔磳徍恕保梢詫@個未審核的憑證進行刪除操作，如圖4所示。

# 6.4.5 進銷存軟件如何查詢出納憑證明細？

????信管飛出納記賬軟件、信管飛RMS標準版和專業(yè)版在新增出納憑證時都支持錄入憑證明細，方便用戶錄入每個憑證的明細內容（系統(tǒng)默認沒有啟用憑證明細功能，啟用方法請參考：出納憑證如何啟用憑證明細功能？），軟件支持對憑證明細進行查詢統(tǒng)計，本篇文章以信管飛RMS專業(yè)版為例詳細介紹一下如何查詢出納憑證明細。

????在功能導航窗點“出納管理”—》“銀行日記賬”，新增憑證界面點擊“憑證明細”，可以添加憑證明細內容，如圖1所示：

????在功能導航窗點“出納管理”—》“出納憑證明細查詢”，進入出納憑證明細查詢界面，可以看到錄入的出納憑證的明細內容，如圖2、圖3所示：

# 6.4.6 信管飛RMS如何設置在憑證中顯示輔助項目、憑證明細？

????信管飛出納記賬軟件、信管飛RMS（標準版、專業(yè)版）中的出納管理模塊，在新增憑證中有的需要填寫輔助項目和憑證明細，軟件支持設置在新增憑證時顯示這些項目。下邊以信管飛RMS為例，演示一下如何設置出納憑證啟用憑證明細和輔助項目。

????在功能導航窗點擊“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數配置”—》“出納參數”打開出納參數配置界面，然后啟用參數“出納憑證啟用憑證明細”、“出納憑證啟用輔助項目”，如下圖所示。

????參數啟用后，在功能導航窗點擊“出納管理”—》“現金日記賬”打開現金日記賬界面，新增日記賬，在新增憑證界面即可顯示“輔助項目”、“憑證明細”，如下圖所示：

# 6.4.7 信管飛RMS軟件如何設置操作員不可修改其他人員所開的出納憑證？

????信管飛RMS軟件標準版和專業(yè)版、信管飛出納記賬軟件標準版和專業(yè)版都包括出納管理模塊，都可以錄入現金日記賬與銀行日記賬憑證。軟件默認操作員可以修改其他人員所開的出納憑證，如果您不想讓操作員修改其他人員所開的出納憑證，可以在軟件中進行設置。下面我們以信管飛RMS軟件專業(yè)版為例介紹一下在軟件中如何設置“操作員不可修改其他人員所開的出納憑證”。

????系統(tǒng)管理員登錄軟件，在功能導航窗點擊“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權”，進入“操作員管理及授權”界面，如下圖所示，選擇一個操作員，以操作員“張亞”為例，點擊“其他操作權限”，然后取消勾選“可修改其他人員所開出納憑證”，最后點擊“保存權限設置”，權限設置成功。

????設置操作員權限之后，操作員“張亞”登錄軟件，在功能導航窗點擊“出納管理”—》“現金日記賬”，進入現金日記賬界面，選擇一個制單人為其他人員的日記賬憑證，然后點擊“修改憑證”按鈕，系統(tǒng)提示“當前憑證為其他操作員錄入的，您沒有權限修改！”，如圖所示。操作員“張亞”可以查看其他操作員所開的憑證信息，但在查看窗口同樣無法修改憑證信息，如圖所示：

# 6.4.8 出納記賬軟件如何設置操作員的收支類別權限？

????信管飛出納記賬軟件登記現金和銀行日記賬時，可以選擇收支類別，如果不想讓操作員看到所有的出納憑證，可以設置操作員僅能查看部分收支類別。本文介紹下如何設置操作員的收支類別權限？

????在功能導航窗選擇“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數配置”—》“業(yè)務參數”進入業(yè)務參數配置界面，在系統(tǒng)安全及權限參數中勾選“啟用出納憑證收支類別權限控制”參數，如下圖1所示：

????參數“啟用出納憑證收支類別權限控制”啟用成功后，使用系統(tǒng)管理員登錄軟件，在功能導航窗選擇“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權”進入操作員及授權管理界面，在權限模塊中可看到啟用的“收支類別權限”，添加操作員“張亞”，選擇操作員“張亞”后，打開收支類別權限，設置操作員“張亞”沒有“銀行轉賬”權限，保存設置，如下圖2所示

????系統(tǒng)管理員登錄軟件后可以看到“銀行轉賬”相關的出納憑證，如圖3所示。而使用操作員“張亞”登錄軟件，日記賬列表內看不到收支類別為“銀行轉賬”的憑證記錄，新增憑證界面在選擇收支類別窗口也無法選擇到“銀行轉賬”，如下圖4所示：

# 6.4.9 信管飛RMS軟件如何設置操作員不可查看其他人員錄入的憑證？

????信管飛RMS標準版和專業(yè)版、信管飛出納記賬軟件都支持操作員不可查看其他人員憑證的權限，本文以“信管飛RMS專業(yè)版為例”示范下如何設置操作員不可查看其他人員錄入的憑證？

????在功能導航窗點“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權”即可進入“操作員管理及授權”界面，選中操作員賬號，在“其他操作權限”界面將“不可查看其他人員錄入的出納憑證”權限勾選上，如下圖所示，設置操作員賬號“張亞”不可查看其他人員錄入的出納憑證。

????設置權限完成后，使用操作員“張亞”登錄軟件并打開現金及銀行日記賬列表，可以看到操作員只能查看自己錄入的憑證，無法查看其他人員錄入的憑證，如下圖所示：

# 6.4.10 如何設置操作員可修改已審核憑證的擴展信息？

????信管飛RMS標準版和專業(yè)版、信管飛出納記賬軟件都支持操作員不可查看其他人員憑證的權限，本文以“信管飛RMS專業(yè)版為例”示范下如何設置操作員不可查看其他人員錄入的憑證？

????在功能導航窗點“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權”即可進入“操作員管理及授權”界面，選中操作員賬號，在“其他操作權限”界面將“不可查看其他人員錄入的出納憑證”權限勾選上，如下圖所示，設置操作員賬號“張亞”不可查看其他人員錄入的出納憑證。

????設置權限完成后，使用操作員“張亞”登錄軟件并打開現金及銀行日記賬列表，可以看到操作員只能查看自己錄入的憑證，無法查看其他人員錄入的憑證，如下圖所示：

# 6.4.11 出納軟件如何設置出納憑證摘要不能隨意輸入？

????信管飛出納記賬軟件標準版和專業(yè)版都可以登記出納日記賬憑證，出納憑證摘要默認可以手動隨意輸入。有些客戶對出納憑證摘要需要進行規(guī)范管理，登記憑證時摘要只能選擇不能隨意輸入該如何設置呢？本篇文章以信管飛出納記賬軟件專業(yè)版為例介紹一下如何設置出納憑證摘要只能選擇不能隨意輸入。

????在功能導航窗點擊“系統(tǒng)管理”——》“系統(tǒng)參數配置”——》“業(yè)務參數”可以進入到“業(yè)務參數”配置界面，在出納憑證相關參數內打勾啟用“出納憑證摘要只能選擇不能隨意輸入”參數，然后保存，如下圖所示：

????設置完成之后，在功能導航窗點擊“出納管理”——》“現金日記賬”，新增現金日記賬，摘要無法直接輸入，只能點擊摘要后面的“...”按鈕進行選擇，如下圖所示：

# 6.4.12 出納軟件憑證多級審核功能的運用

????一、憑證多級審核功能的簡介

????v信管飛出納記賬專業(yè)版和信管飛RMS標準版和專業(yè)版可設置憑證的多級審核功能，最多支持5級審核。憑證多級審核是對憑證審核時可支持多人多級按順序進行審核操作。多級審核在日常業(yè)務處理中很常見，對于同一個憑證，除了開單人員的審核確認，還需要上級的審核確認，以保證資金流向的準確無誤。多級審核也是崗位負責制的體現，對企業(yè)人員職責管理起到很重要的作用。

????二、多級審核功能的配置

????在功能導航窗，點擊“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數配置”—》“出納參數”中勾選啟用“出納憑證啟用多級審核”，點擊右邊文本框的“...”處，進入單據審核環(huán)節(jié)設置，如下圖所示，對出納日記賬憑證進行了二級審核的設置，一審操作員是“王偉”，二審操作員是“張亞”。

????三、進行多級審核操作的實例

????操作員“王偉”登錄軟件，新增一個現金日記賬，審核日記賬后，在日記賬列表界面，在界面設計中勾選顯示出“當前審核環(huán)節(jié)”，可看到顯示為一審。如下圖所示：

????操作員“王偉”沒有“二審”權限，再次點擊審核，會提示如下圖的信息：

????操作員“張亞”登錄軟件，在現金日記賬中找到剛才一審的現金日記賬，點擊“審核”，可看到“當前審核環(huán)節(jié)”變?yōu)椤岸彙比缦聢D所示：

# 6.4.13 出納記賬軟件如何設置操作員不可審核憑證？

????信管飛出納記賬軟件、信管飛RMS（標準版、專業(yè)版）都有出納模塊，可以管理現金日記賬和銀行日記賬。許多用戶在出納管理有審核出納憑證人員，軟件支持設置操作員的日記賬憑證的審核權限。以信管飛出納記賬軟件專業(yè)版本為例，介紹一下如何設置操作員不可審核現金日記賬、銀行日記賬的方法。

????在功能導航窗選擇“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權”—》選擇操作員“王五”，在功能模塊權限中選擇“出納管理”，右側權限設置把現金日記賬和銀行日記賬的可審核權限的勾選符號取消，然后點擊“保存設置”按鈕進行保存權限，如下圖1所示：

????保存權限后，更換操作員，選擇操作員“王五”登錄軟件，新增一個現金日記賬，保存日記賬后，在現金日記賬列表中可以看到“審核憑證”按鈕為灰色，無法進行審核操作，如下圖2所示：

# 6.4.14 進銷存軟件如何設置出納憑證摘要不能隨意輸入？

????信管飛RMS標準版和專業(yè)版都包括出納模塊，可以登記出納日記賬憑證，出納憑證摘要默認可以手動隨意輸入。有些客戶對出納憑證摘要需要進行規(guī)范管理，登記憑證時摘要只能選擇不能隨意輸入該如何設置呢？本篇文章以信管飛RMS專業(yè)版為例介紹一下如何設置出納憑證摘要只能選擇不能隨意輸入。

????在功能導航窗點擊“系統(tǒng)管理”——》“系統(tǒng)參數配置”——》“業(yè)務參數”可以進入到“業(yè)務參數”配置界面，在出納憑證相關參數內打勾啟用“出納憑證摘要只能選擇不能隨意輸入”參數，如下圖1所示。

????設置完成之后，在功能導航窗點擊“出納管理”——》“現金日記賬”，新增現金日記賬，摘要無法直接輸入，只能點擊摘要后面的“...”按鈕進行選擇，如下圖2所示。

????此功能在版本V9.2.406中增加，如需要使用可以升級到此版本。

# 6.4.14 出納記賬軟件如何修改現金賬簿的核算單位？

????出納記賬軟件下載安裝完成后，使用演示賬套中的資金賬戶登記現金日記賬，在現金日記賬界面，點擊“查看賬簿”，可進入現金賬簿界面，如下圖1所示，可看到核算單位顯示：亞拓辦公用品公司，如果需要修改為自己公司信息，該如何修改？本文以“信管飛出納記賬軟件”為例，示范如何修改現金賬簿中的核算單位。

????現金賬簿中的核算單位默認是調用資金賬戶提前維護好的核算單位信息，因此需要修改此內容，需要到資金賬戶中找到當前現金賬戶進行修改，在功能導航窗選擇“基礎資料”—》“資金賬戶”，找到現金賬戶“現金1”，點擊修改按鈕，可修改核算單位信息。如下圖2所示：

# 6.4.15 出納記賬軟件如何設置操作員不可導出賬簿？

????信管飛出納記賬軟件內包含豐富的記賬統(tǒng)計表格，如現金賬簿、銀行賬簿、資金日（月）報表、收支類別匯總表等。如果不希望員工賬號登錄后導出這些報表，如何設置呢？本篇文章以信管飛出納記賬軟件專業(yè)版為例演示一下出納記賬軟件內如何設置操作員不可導出現金及銀行賬簿。

????登錄軟件，在功能導航窗點擊“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權”，進入“操作員管理及授權”界面，選擇操作員“王五”，在其右側的功能模塊權限內選擇“出納查詢”模塊，將現金賬簿和銀行賬簿的“導出”權限勾選取消，然后保存設置，如下圖所示：

????操作員權限設置完成后，使用操作員“王五”登錄軟件，點擊“出納管理”—》“現金賬簿”，打開現金賬簿界面，“導出為Excel”按鈕為灰色狀態(tài)，不可操作，如下圖所示：

????點擊“出納管理”—》“銀行賬簿”進入銀行賬簿界面，“導出為Excel”同樣為灰色狀態(tài)，不可操作，如下圖所示：

# 6.4.16 進銷存軟件收款結算單如何轉記出納憑證？

????信管飛RMS標準版和專業(yè)版中增加了出納模塊，可以登記現金銀行日記賬。信管飛RMS 軟件中用戶在做收款結算后如需要把這筆賬管理到日記賬中，可以在收款時轉記到出納日記賬中。在軟件中如何操作呢？

????本文以“信管飛RMS標準版的收款結算單”為例，示范下如何把收款的金額轉記到日記賬中。

????首先在功能導航窗打開“往來管理”—》“應收款管理”，選擇一個未結銷的應收款，點擊工具欄的“收款結算”按鈕，進入收款結算單界面。在收款結算單界面正常進行收款操作，保存或者審核收款結算單后，在“更多操作”下點擊“轉記出納憑證”會彈出出納憑證新增界面，如下圖所示：

????彈出“憑證信息”新增界面，轉記的出納憑證是銀行日記賬還是現金日記賬，取決于收款結算單上收款的資金賬戶，示例收款賬戶是“現金”，出納憑證的資金賬戶默認是現金賬戶，在彈出的出納憑證新增界面，直接點擊“保存”按鈕即可。如下圖所示：

????保存后，返回至功能導航窗，點擊“出納管理”—》“現金日記賬”，可以看到轉記的日記賬憑證。如下圖所示：

# 6.4.17 出納記賬軟件如何設置可修改已審核憑證的擴展信息？

????信管飛出納記賬軟件中不可以直接修改已審核憑證的擴展信息，下面我們介紹一下如何啟用可修改已審核憑證的擴展信息功能。

????在功能導航窗點擊“系統(tǒng)管理”→“系統(tǒng)參數設置”→“業(yè)務參數”可以進入到“業(yè)務參數”配置界面，在業(yè)務單據相關參數內打勾啟用“可修改已審核憑證的擴展信息”參數，并設置參數值（擴展信息字段名），默認為“ext1,ext2（擴展信息1，擴展信息2）”，如下圖所示：

????設置完成之后保存參數設置，在功能導航窗點擊“出納管理”→“銀行日記賬”，打開一個已審核的銀行日記賬憑證，然后點擊擴展信息頁面，在“擴展信息1”后的“...”按鈕可以直接修改擴展信息內容，如下圖所示：

【提示】

????相關文章：出納記賬軟件如何設置在新增憑證中顯示擴展信息？

????可修改已審核憑證的擴展信息”功能在版本V9.1.383中增加，如需要使用可以升級到此版本。

????啟用可修改已審核憑證的擴展信息功能后，有權限的操作員才可以使用此功能。

# 6.4.18 出納記賬軟件如何刪除已審核的憑證？

????信管飛出納記賬軟件標準版和專業(yè)版在新增保存日記賬憑證后都可以直接審核憑證，憑證審核后，不允許直接刪除。客戶如果需要刪除已審核的憑證，需要先反審憑證，再進行刪除。下面我們介紹一下在信管飛出納記賬軟件專業(yè)版中如何刪除已審核的日記賬憑證？

????在功能導航窗點“出納管理”—》“銀行日記賬”即可進入“銀行日記賬”界面，對“已審核”的憑證進行刪除時，系統(tǒng)會提示“當前憑證已審核，無法執(zhí)行刪除操作！”，如圖1所示。

????在銀行日記賬列表界面，如圖2所示，點擊“更多操作”——》“反審憑證”，系統(tǒng)彈出提示信息“您確定要反審當前憑證？”，點擊“確定”按鈕，如圖3所示。

????已審核的日記賬憑證被反審后，狀態(tài)變?yōu)椤拔磳徍恕保梢詫@個未審核的憑證進行刪除操作，如圖4所示。

# 6.4.19 出納記賬軟件如何設置操作員不可導出日記賬列表？

????信管飛出納記賬軟件允許設置多個操作員進行登錄軟件，軟件支持將現金日記賬、銀行日記賬以EXCEL的形式導出放到自定義的文件夾內以供備份或保存，如果需要設置操作員不允許導出日記賬列表信息，如何設置？本文以信管飛出納記賬軟件專業(yè)版為例，示范下如何設置操作員不可導出日記賬列表信息。

????在功能導航窗點擊“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權”打開操作員管理及授權界面，選擇操作員“張麗”，在功能模塊權限界面，選擇“出納管理”—》“銀行日記賬”，在導出權限下，把銀行日記賬“導出”權限勾選取消后保存權限，如下圖1所示：

????權限設置完成后，使用操作員“張麗”登錄軟件，打開銀行日記賬界面，在工具欄點擊“導入導出”按鈕，可以看到“導入導出”下拉列表“導出到Excel”為灰色的，無法進行導出Excel操作。如下圖2所示：

# 6.4.20 出納軟件內如何設置操作員不可查看其他人員錄入的出納憑證？

????信管飛出納記賬軟件、信管飛RMS標準版和專業(yè)版都支持設置操作員不可查看其他人員錄入的出納憑證的權限，本篇文章以信管飛出納記賬軟件專業(yè)版為例詳細介紹一下如何設置操作員不可查看其他人員錄入的出納憑證。

????在功能導航窗點“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權”即可進入“操作員管理及授權”界面，選中操作員賬號，在“其他操作權限”界面將“不可查看其他人員錄入的出納憑證”權限勾選上，如下圖1所示，設置操作員賬號“張麗”不可查看其他人員錄入的出納憑證。

????設置完成之后，我們使用操作員“張麗”從新登錄軟件并查看現金及銀行日記賬列表，可以看到操作員只能查看自己錄入的出納憑證，無法查看其他人員錄入的出納憑證，如下圖2所示。

????注意：設置操作員不可查看其他人員錄入的出納憑證的權限為V9.1.369版本增加的功能，如需要使用此功能，需升級到最新版。

# 6.4.21 出納記賬軟件如何設置操作員不可維護出納憑證的核算項目？

????信管飛出納記賬軟件支持在日記賬憑證界面輸入核算項目，也支持按核算項目統(tǒng)計，方便用戶統(tǒng)計不同項目的日記賬信息。如果需要設置操作員登記憑證時只能從已維護好的核算項目內容進行選擇，而不能新增核算項目內容，如何設置？本篇文章以信管飛出納記賬軟件專業(yè)版為例詳細介紹一下如何設置操作員不可維護出納憑證的核算項目。

????在功能導航窗點“系統(tǒng)管理”→“操作員及授權”即可進入“操作員管理及授權”界面，選中操作員賬號，在“其他操作權限”界面將“不可維護出納憑證的核算項目”權限勾選上，如下圖所示，設置操作員“張亞”不可維護出納憑證的核算項目。

????設置完成之后，我們使用操作員賬號“張亞”登陸軟件并登記日記賬憑證，可以看到選擇核算項目界面只能選擇現有數據，操作員不能新增及維護數據，如下圖所示。

# 6.4.22 出納軟件內如何查詢出納憑證明細？

????信管飛出納記賬軟件、信管飛RMS標準版和專業(yè)版在新增出納憑證時都支持錄入憑證明細，方便用戶錄入每個憑證的明細內容（系統(tǒng)默認沒有啟用憑證明細功能，啟用方法請參考：出納憑證如何啟用憑證明細功能？），軟件支持對憑證明細進行查詢統(tǒng)計，本篇文章以信管飛出納記賬軟件專業(yè)版為例詳細介紹一下如何查詢出納憑證明細。

????在功能導航窗點“出納管理”—》“銀行日記賬”，新增憑證界面點擊“憑證明細”，可以添加憑證明細內容，如圖1所示：

????在功能導航窗點“出納管理”—》“出納憑證明細查詢”，進入出納憑證明細查詢界面，可以看到錄入的出納憑證的明細內容，如圖2、圖3所示：

# 6.4.23 出納軟件內如何設置操作員不可查看資金賬戶余額？

????信管飛出納記賬軟件、信管飛RMS標準版和專業(yè)版都支持設置操作員不可查看出納日記賬資金賬戶余額權限，本篇文章以信管飛出納記賬軟件專業(yè)版為例詳細介紹一下如何設置操作員不可查看出納日記賬資金賬戶余額。

????在功能導航窗點“系統(tǒng)管理”→“操作員及授權”即可進入“操作員管理及授權”界面，選中操作員賬號，在“其他操作權限”界面將“不可查看出納日記賬資金賬戶余額”權限勾選上，如下圖一所示，設置操作員賬號“張亞”不可查看出納日記賬資金賬戶余額。

????設置完成之后，我們使用操作員“張亞”登陸軟件并查看現金及銀行賬戶余額，可以看到賬戶余額已用“***”代替，操作員不可查看，如下圖二、圖三所示。

# 6.4.24 出納記賬軟件如何添加憑證附件？

????信管飛出納記賬軟件、信管飛RMS標準版和專業(yè)版在新增或者修改憑證信息時，支持添加文檔、圖表等憑證附件資料，可掃描或導入與出納憑證相關的電子文件，方便用戶更全面、直接地查詢日記賬憑證的全過程，有利于企業(yè)對日記賬憑證的管理。下面我們以信管飛出納記賬軟件專業(yè)版的銀行日記賬憑證為例介紹一下如何添加憑證附件。

????新增一個銀行日記賬，如圖1所示，憑證保存后，點擊工具欄中的“憑證附件”按鈕，可以進入“憑證附件管理”界面，如圖2所示，可掃描或導入與憑證相關的電子文件。

????掃描票據：點擊“掃描票據”按鈕，可以通過掃描儀等方式采集圖像。支持掃描儀、數碼相機、攝像頭等多種方式采集圖像，支持市面常見的采集設備。

????高拍儀掃描：點擊“高拍儀掃描”按鈕，可以連接高拍儀上傳憑證附件資料。

????導入附件：點擊“導入附件”按鈕，可以選擇需要上傳的附件資料。支持非圖片類型的電子文件，比如Word文件、Excel文件等都可以進行導入和查看。

????上一附件、下一附件：可以瀏覽上一個、下一個已上傳的附件資料。

????放大、縮小：放大、縮小已上傳的圖片。滾動鼠標輪可以放大/縮小圖片。

????旋轉圖片：可以對已上傳的圖片進行順時針旋轉90度、逆時針旋轉90度、水平翻轉180度、垂直翻轉180度等操作。

????導出文件：選中已上傳的附件后，點擊“導出文件”按鈕，可以導出已上傳的附件資料。

????重命名附件：選中已上傳的附件后，點擊“重命名附件”按鈕，可以對附件資料重命名。

????刪除當前附件：選中已上傳的附件后，點擊“刪除當前附件”按鈕，可以刪除該附件。

????上移文件、下移文件：可以改變附件的排序。

????【提示】

????（1）支持多頁面TIFF文檔（一般掃描文檔采用此格式）。

????（2）附件采用壓縮處理，并與帳套數據一起存放在數據庫中，方便管理。

????（3）非圖片文件系統(tǒng)會調用相應的外部程序打開。

# 6.4.25 出納記賬軟件如何設置操作員不可查看賬簿？

????信管飛出納記賬軟件內包含豐富的記賬統(tǒng)計表格，如現金賬簿、銀行賬簿、資金日（月）報表、收支類別匯總表等。如果不希望員工賬號登錄后查看到這些報表，如何設置呢？本篇文章以信管飛出納記賬軟件專業(yè)版為例演示一下出納記賬軟件內如何設置操作員不可查看現金及銀行賬簿。

????登錄軟件，在功能導航窗點擊“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權”，進入“操作員管理及授權”界面，選擇操作員“張亞”，在其右側的功能模塊權限內選擇“出納查詢”模塊，將現金賬簿和銀行賬簿的“使用”權限勾選取消，然后保存設置，如下圖所示。

????操作員權限設置完成后，使用操作員“張亞”登錄軟件，打開出納管理模塊，查看相關查詢統(tǒng)計報表，可以看到無法查看到“現金賬簿”及“銀行賬簿”。

????點擊“出納管理”—》“現金日記賬”打開現金日記賬界面，此時可以看到“現金賬簿”按鈕為灰色狀態(tài)，不可操作，如下圖所示。

????點擊“出納管理”—》“銀行日記賬”打開銀行日記賬界面，此時可以看到“銀行賬簿”按鈕同樣為灰色狀態(tài)，不可操作，如下圖所示。

# 6.4.26 出納軟件如何在錄入憑證時顯示經手人欠款信息？

????信管飛出納記賬軟件專業(yè)版包括員工借款管理功能，在員工借款管理中可以查看員工欠款信息，如下圖所示，以員工“李亞”為例，員工欠款是2000元。

????另外，在錄入憑證選擇經手人（員工）時，也可以直接看到此經手人（員工）的欠款信息，本篇文章我們以信管飛出納記賬軟件專業(yè)版為例來介紹一下如何在錄入憑證時顯示經手人欠款信息。

????在功能導航窗點擊“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數配置”—》“出納參數”，即可進入到“出納參數”配置界面，打鉤啟用“錄入憑證時顯示經手人欠款信息”參數，然后保存，如下圖所示：

????配置保存后，在功能導航窗點擊“出納管理”—》“現金日記賬”，新增憑證界面，選擇經手人（員工）后，可以看到憑證信息界面顯示此經手人（員工）的欠款信息，如下圖所示：

????如果在錄入憑證界面不需要顯示經手人欠款信息，可以在“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數配置”—》“出納參數”內取消打鉤啟用“錄入憑證時顯示經手人欠款信息”參數，然后保存，再到新增憑證時選擇經手人，此時可以看到憑證信息界面不會再顯示這個經手人欠款（員工欠款），如下圖所示：

# 6.4.27 出納記賬軟件如何配置我的工作臺？

????亞拓軟件開發(fā)的信管飛出納記賬軟件、信管飛RMS、信管飛倉庫管理軟件、信管飛票據打印軟件等都包含我的工作臺功能，我的工作臺中可以查看當前操作員信息，并且可以添加一些常用的功能模塊。下面我們以信管飛出納記賬軟件專業(yè)版為例詳細介紹下我的工作臺功能是如何使用的。

????首先登錄軟件，點擊“功能導航窗”—》“我的工作臺”，可以打開我的工作臺界面，如下圖所示：

????在我的工作臺界面，首先可以查看當前操作員信息，另外點擊“添加常用功能”按鈕可以添加當前操作員有權限的常用功能（點擊右上角“配置我的工作臺”也可以配置我的工作臺常用功能）。

????在配置我的工作臺界面左側“系統(tǒng)功能列表”中，選擇相應的功能模塊，點擊“添加”按鈕，可以將選中的功能模塊添加到我的工作臺中，右側列表顯示的是已添加到我的工作臺中的常用功能，如果需要移除已添加到我的工作臺中的功能模塊，也可以在右側列表中選中相應的功能模塊，點擊“移除”按鈕，可以將已添加的功能模塊移除，另外在已添加到我的工作臺的功能列表中，選擇相應的功能，點擊“上移”“下移”按鈕可以調整相應功能模塊在我的工作臺中的顯示位置。

# 6.4.28 出納記賬軟件如何設置操作員不可反審憑證？

????信管飛出納記賬軟件中支持反審憑證，憑證已審核后如發(fā)現填寫錯誤，可以反審憑證，反審后，憑證狀態(tài)恢復為未審核狀態(tài)，可以繼續(xù)對這個憑證進行修改操作，如下圖所示。

????如果需要操作員不可反審日記賬憑證，軟件也支持設置操作員不可反審日記賬憑證權限，下面以信管飛出納記賬軟件專業(yè)版為例來演示一下設置操作員不可反審日記賬憑證權限操作步驟。

????登錄軟件，在功能導航窗點擊“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權”，進入“操作員管理及授權”界面，選擇操作員“張亞”，在其右側的功能模塊權限內選擇“出納管理”模塊，將現金日記賬和銀行日記賬的“反審修改”權限取消勾選，然后保存設置，如下圖所示。

????操作員權限設置完成后，關閉當前窗口，更換操作員“張亞”登錄軟件，點擊“出納管理”—》“現金日記賬”打開現金日記賬界面，此時對已審核的日記賬反審時，可以看到“反審憑證”按鈕為灰色狀態(tài)，不可操作。

# 6.4.29 如何導出和打印出納記賬表格模板？

????很多剛學出納的學員都需要找一些出納電腦記賬表格、出納記賬表、出納記賬表格模板、出納Excel流水賬表格等出納相關記賬表格，以方便按照表格模塊進行記賬。信管飛出納記賬軟件中包含豐富的記賬統(tǒng)計表格，比如日記賬表格、現金銀行賬簿、資金日（月）報表等等，可以通過軟件中的導出為Excel功能，生成記賬表格或者直接在出納軟件中把記賬記錄打印出表格下面就給大家介紹下如何導出和打印這些記賬表格。

????1、導出日記賬表格

????出納記賬軟件中可以直接根據資金賬戶新增新增現金日記賬和銀行日記賬，以現金日記賬為例，示范如何導出為Excel文件。軟件也支持通過Excel文件導入日記賬憑證信息。如下圖所示：

????2、導出現金賬簿

????在現金日記賬列表界面，點擊“查看賬簿”可以進入現金賬簿界面，現金賬簿中點擊“導出為Excel”，如下圖所示：

????3、打印銀行日記賬憑證和日記賬列表

????在現金日記賬界面，在工具欄的打印按鈕下選擇“打印憑證”和“日記賬列表打印”可以打印當前列表的一條具體憑證信息和列表憑證信息，如下圖所示：

????4、打印銀行賬簿

????在日記賬列表界面點擊“查看賬簿”，進入銀行賬簿界面，在銀行賬簿界面，點擊打印按鈕下的打印可以直接把當前銀行賬簿信息進行打印出來，打印預覽圖如下：

# 6.4.30 出納軟件如何快速查看日記賬憑證相關的結算單？

????信管飛出納記賬軟件在收/付款結算時支持轉記出納憑證，那么收/付款結算單在轉記出納日記賬憑證之后，如何根據日記賬憑證快速找到相關的收/付款結算單呢？下面演示一下如何根據日記賬憑證快速找到相關的收/付款結算單。

????在功能導航窗點擊“出納管理”—》“銀行日記賬”打開銀行日記賬界面，選擇一個日記賬記錄，然后在工具欄點擊“查看憑證”按鈕打開憑證信息查看窗口，在“擴展信息”標簽頁可以查看到日記賬憑證相關的單據（圖一），點擊相關單據號后面的“...”按鈕可以直接打開相應的結算單（圖二）。

????相關文章：出納軟件如何結銷應收款并轉記日記賬憑證？

????相關文章：出納記賬軟件如何設置在新增憑證中顯示擴展信息？

# 6.4.31 出納記賬軟件中出納期末結賬如何使用？

????信管飛出納記賬軟件包括期末結賬的功能，當本期（即本月）的業(yè)務已審核處理完畢，就可以進行期末結賬處理。結賬后自動進入下一個賬期（月份），12月份結賬后將進入下一個年度。結賬后如果發(fā)現單據錯誤或賬簿數據有誤，可以進行反結賬處理。

????在功能導航窗，點擊“出納管理”——》“出納期末結帳”，即可打開“出納期末結帳”界面，如圖1所示。

結帳：在帳戶列表中，選擇一個帳戶，點擊工具欄中的“結帳”按鈕即可。結帳后本期內的日記帳憑證不可修改。如發(fā)現錯誤，可以反結賬。

反結帳：在帳戶列表中，選擇已結帳的帳戶，點擊工具欄中的“反結帳”按鈕即可返回至上一賬期。

批量操作：在帳戶列表中，點擊工具欄中的“批量操作”按鈕可以進入批量操作模式，可以對多個資金賬戶進行批量結賬、批量反結賬操作。

賬戶詳情：在賬戶列表中，選擇一個資金賬戶，點擊工具欄中的“賬戶詳情”可查看資金賬戶的詳細信息。

結賬歷史：點擊此按鈕，可以查看已結賬資金賬戶的結賬歷史，可以將其導出為Excel文件。

查看賬簿：在帳戶列表中，選擇一個帳戶，點擊工具欄中的“查看帳簿”按鈕可以查看相應帳簿。

導出Excel：可把期末結賬列表數據導出為Excel文件。

界面設計：用戶可根據自身業(yè)務要求對軟件界面進行設置，包括配置數據項名稱、顯示先后順序、設置顯示寬度、對齊方式等設置。

查詢：可根據“賬戶類別”或“輸入內容”進行查詢相應資金賬戶。

# 6.4.32 出納軟件如何修改賬簿中帳頁封面的單位名稱？

????信管飛出納記賬軟件支持打印現金賬簿和銀行帳薄，在軟件首次安裝的時候，帳薄帳頁封面默認顯示的是我們軟件公司名稱（圖一），那么用戶需要修改成本單位名稱，如何修改呢？本篇文章以信管飛出納記賬軟件專業(yè)版為例介紹一下如何修改帳薄中帳頁封面的單位名稱？

????出納記賬軟件中帳薄的帳頁封面默認顯示的是系統(tǒng)參數設置內的“使用單位名稱”（圖二），如果需要帳薄的帳頁封面的單位名稱，直接修改系統(tǒng)參數設置內的“使用單位名稱”就可以的，修改后這個賬簿的帳頁封面中的單位名稱就會改變。

????登錄軟件，在左側功能導航窗點擊“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數配置”打開系統(tǒng)參數配置窗口，然后在“使用單位”標簽頁修改“使用單位名稱”及相關信息即可，如下圖三所示：

# 6.4.33 紅管家出納記賬軟件中如何反審憑證？

????紅管家出納記賬軟件是一款針對各類企事業(yè)單位財務出納記賬開發(fā)的，集現金日記賬記賬與點驗、銀行日記賬記賬與核帳、應收應付往來賬管理、票據管理（支票管理、承兌匯票管理）、發(fā)票管理、工資管理、個人借款管理為一體的出納管理記賬軟件。

????紅管家出納記賬軟件中憑證審核后，不允許直接修改（如下圖一所示）。但是部分客戶需要對已審核的憑證進行修改，軟件支持反審修改憑證功能。本篇文章我們介紹一下紅管家出納記賬軟件中如何反審日記賬憑證？

????在功能導航窗點擊“現金日記賬”打開現金日記賬界面，選擇一個“已審核”的日記賬憑證，然后點擊“更多操作”—》“反審憑證”（如下圖二所示），系統(tǒng)會彈出提示信息“您確定要反審當前憑證？”（如下圖三所示），點擊“確定”按鈕即可對“已審核”憑證進行反審操作，反審后，憑證狀態(tài)變?yōu)椤拔磳徍恕保藭r可以對這個未審核的憑證進行修改操作（如下圖四所示）。

# 6.4.34 出納記賬軟件如何錄入資金賬戶啟用日期之前的憑證？

????亞拓軟件自主研發(fā)的紅管家出納記賬軟件和亞拓管理軟件等支持管理資金賬戶，出納記賬軟件可以維護多個資金賬戶信息（現金賬戶與銀行賬戶），可以清清楚楚記錄每個資金賬戶的日常流水賬。資金賬戶啟用日期默認為新建資金賬戶時的日期，賬期默認為當前月份，如需要錄入啟用日期之前的之前的憑證，需要先修改下啟用日期。

????以紅管家出納記賬軟件為例，示范下如何修改資金賬戶的啟用日期？在賬套中新建一個資金賬戶，賬戶啟用日期默認為當前電腦日期，當前賬期默認為當前月如下圖所示：

????在出納管理的現金日記賬中，新增一個現金日記賬憑證，調整日期為6月份，保存會提示不在當前賬期內，無法保存，如下圖所示：

????需要錄入啟用日期之前的憑證信息，需要先在基礎資料—》資金賬戶中修改下資金賬戶的啟用日期，然后在出納管理—》期末結賬中把賬期反結賬到需要錄入憑證的月份。如下圖所示：

????全部修改完成后，在出納管理界面，新增現金日記賬，可以錄入6月份的憑證信息。

# 6.4.35 出納記賬軟件如何按核算項目統(tǒng)計？

????有些用戶記賬時需要輸入日記賬憑證的相關項目，后續(xù)需要根據項目統(tǒng)計日記賬數據。紅管家出納記賬軟件支持在日記賬憑證界面輸入核算項目，也支持按核算項目統(tǒng)計，方便用戶管理統(tǒng)計不同項目的日記賬信息。我們以紅管家出納記賬軟件專業(yè)版為例，介紹一下出納記賬軟件如何按核算項目統(tǒng)計？

????在功能導航窗點擊“出納管理”—》“現金日記賬”，新增日記賬憑證時需要輸入“核算項目”，如圖1所示

????然后在“出納管理”模塊最右側的“相關查詢統(tǒng)計”內點擊“日記賬綜合統(tǒng)計”，如圖2所示，系統(tǒng)打開“日記賬綜合統(tǒng)計”界面，如圖3所示。

????在“日記賬綜合統(tǒng)計”界面，統(tǒng)計類型選擇“按核算項目統(tǒng)計”，然后點擊“統(tǒng)計”按鈕，可以根據核算項目進行統(tǒng)計。另外，系統(tǒng)支持根據日期、賬戶名稱、部門、經手人等條件進行統(tǒng)計查詢。

????在“日記賬綜合統(tǒng)計”界面，選中核算項目名稱后點擊“查看詳情”按鈕，系統(tǒng)打開“查看日記賬明細”窗口，可以查看該核算項目的日記賬明細情況，如圖4所示。

# 6.4.36 出納記賬軟件如何批量審核憑證？

????紅管家出納記賬軟件是一款針對各類企事業(yè)單位財務出納記賬開發(fā)的，集現金日記賬記賬與點驗、銀行日記賬記賬與核帳、應收應付往來賬管理、票據管理（支票管理、承兌匯票管理）、發(fā)票管理、工資管理、個人借款管理為一體的出納管理記賬軟件。

????紅管家出納記賬軟件標準版和專業(yè)版在新增保存日記賬憑證后都可以直接審核憑證，軟件還支持批量審核憑證，如果您每天錄單數量較多，為了節(jié)省寶貴時間提高工作效率，您可以使用批量審核功能。下面我們介紹一下在紅管家出納記賬軟件專業(yè)版中批量審核銀行日記賬憑證的具體的操作步驟。

????在功能導航窗點“出納管理”—》“銀行日記賬”即可進入“銀行日記賬”界面，如圖1所示。

????在銀行日記賬列表界面，首先點擊“批量操作”按鈕進入批量操作模式，復選多個憑證記錄，即勾選您需要審核的憑證記錄，然后點擊“審核憑證”按鈕，系統(tǒng)彈出提示信息“您確定要批量審核當前選擇的4個憑證嗎？”，如圖2所示，點擊“確定”按鈕，被勾選的4個憑證變?yōu)椤耙褜徍恕睜顟B(tài)，如圖3所示。

# 6.4.37 出納記賬軟件中出納憑證如何啟用憑證明細功能？

????紅管家出納記賬軟件是一款針對各類企事業(yè)單位財務出納記賬開發(fā)的，集現金日記賬記賬與點驗、銀行日記賬記賬與核帳、應收應付往來賬管理、票據管理（支票管理、承兌匯票管理）、發(fā)票管理、工資管理、個人借款管理為一體的出納管理記賬軟件。

????紅管家出納記賬軟件（標準版、專業(yè)版）在新增憑證時都支持錄入憑證明細，方便用戶錄入每個憑證的明細內容（系統(tǒng)默認沒有啟用憑證明細功能，如下圖所示），本篇文章我們以紅管家出納記賬軟件專業(yè)版為例來詳細介紹一下如何啟用憑證明細功能？

????在功能導航窗點擊“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數配置”—》“出納參數”，即可進入到“出納參數”配置界面，在出納參數內打鉤啟用“出納憑證啟用憑證明細”參數，然后保存配置，如下圖所示。

????設置完成之后，我們在功能導航窗點擊“出納管理”—》“現金日記賬”打開日記賬界面，新增日記賬，在新增日記賬界面可以看到“憑證明細”功能已啟用，如下圖

# 6.4.38 出納記賬軟件如何修改已審核的憑證？

????紅管家出納記賬軟件是一款針對各類企事業(yè)單位財務出納記賬開發(fā)的，集現金日記賬記賬與點驗、銀行日記賬記賬與核帳、應收應付往來賬管理、票據管理（支票管理、承兌匯票管理）、發(fā)票管理、工資管理、個人借款管理為一體的出納管理記賬軟件。

????紅管家出納記賬軟件標準版和專業(yè)版在新增保存日記賬憑證后都可以直接審核憑證，憑證審核后，不允許直接修改。有些客戶需要對已審核的憑證進行修改，軟件支持反審修改憑證功能。下面我們介紹一下在紅管家出納記賬軟件專業(yè)版中如何修改已審核的日記賬憑證？

????在功能導航窗點“出納管理”—》“銀行日記賬”即可進入“銀行日記賬”界面，對“已審核”的憑證進行修改時，系統(tǒng)會提示“當前憑證已審核，無法進行修改！”，如圖1所示。

????在銀行日記賬列表界面，如圖2所示，點擊“更多操作”——》“反審憑證”，系統(tǒng)彈出提示信息“您確定要反審當前憑證？”，點擊“確定”按鈕，如圖3所示。

????已審核的日記賬憑證被反審后，狀態(tài)變?yōu)椤拔磳徍恕保梢詫@個未審核的憑證進行修改操作，如圖4所示。

????另外，批量操作模式下，軟件支持批量反審憑證。

# 6.4.39 出納記賬軟件如何控制操作員的憑證可審核權限？

????紅管家出納記賬軟件、亞拓管理軟件（標準版、專業(yè)版）有出納模塊，可以管理現金日記賬和銀行日記賬。鑒于許多用戶在出納管理有審核出納憑證人員，出納現金日記賬和銀行日記賬支持控制操作員的日記賬憑證的審核權限。

????以紅管家出納記賬軟件專業(yè)版本為例，示范下如何取消操作員“張亞”的現金日記賬、銀行日記賬的可審核權限。在功能導航窗選擇“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權”—》選擇操作員“張亞”，在功能模塊權限中選擇“出納管理”，右側權限設置把現金日記賬和銀行日記賬的可審核權限的勾選符號取消，然候點擊“保存權限設置”按鈕進行保存權限，如下圖1所示：

????保存權限后，更換操作員，選擇操作員“張亞”登錄軟件，新增一個現金日記賬，保存日記賬后，在現金日記賬列表中可以看到“審核憑證”按鈕為灰色，無法進行審核操作，如下圖2所示：

# 6.4.40 出納記賬軟件如何對駁回的憑證標記駁回原因？

????紅管家出納記賬軟件標準版、專業(yè)版中可對已開出的憑證進行復核駁回操作，對于有問題的憑證可標記駁回原因，可對原因進行分類以不同的顏色標記。

????以出納記賬軟件專業(yè)版的現金日記賬為例，如何標記駁回原因。打開左側導航窗的“出納管理”，選擇“現金日記賬”中一個憑證（只有待審核的憑證才能被標記），點擊工具欄中的“更多操作”下的符合駁回，可對有問題的憑證標記顏色和駁回原因，如下圖所示：

????點擊“駁回”則標記成功，在現金日記賬界面該憑證會顯示駁回標記和駁回原因，如下圖所示：

????標記后，其他操作員登錄會顯示駁回標記和駁回原因，修改后，可在更多操作下點擊“復核駁回”頁面，取消標記、刪除駁回原因。則有問題的憑證就被修改完成。

# 6.4.41 出納軟件如何設置結算單保存或審核時提醒轉記日記賬？

????出納軟件支持直接把收到的客戶應收款或者應付給客戶應付款直接開單，可結銷應收應付款，為了更便捷的體現在資金流向的日記賬中，軟件支持結算應收應付款的時候可提醒是否轉記日記賬。軟件支持兩種提醒方式，一是保存結算單的時候提醒，另一個是審核結算單的時候提醒轉記。

????下邊以應收款結算為例，介紹如何設置結算提醒轉記憑證，左側導航欄選擇系統(tǒng)管理，打開系統(tǒng)參數配置，選擇出納參數，勾選上“保存收/付款結算單時，提示轉記出納憑證”保存參數，具體如下圖所示：

????出納參數設置好后，選擇導航窗的“往來管理”打開應收款管理，點擊應收款管理上方的收款結算，彈出結算單界面，輸入結銷金額后保存結算單，會出現提示消息“您是否要轉記憑證”點擊確定按鈕就可以轉記日記賬憑證。如下圖所示：

????[提示]：轉記憑證的資金賬戶默認為結算單的收款賬戶

????設置出納參數為審核提示轉記時，則結算單在保存審核后會提醒是否轉記憑證，步驟如上。

# 6.4.42 出納記賬軟件如何設置現金銀行賬簿不顯示本日小計？

????紅管家出納記賬軟件標準版和專業(yè)版中都可查看現金銀行賬簿，賬簿是仿真帳頁顯示，并支持打印輸出、導出成Excel文件、可調整顯示比例。現金銀行賬簿中默認顯示本日小計，為了滿足不同客戶的需求，賬簿中是否顯示本日小計，可以在軟件中進行設置。下面我們以紅管家出納記賬軟件專業(yè)版的現金賬簿為例，講一下如何使用參數“現金銀行賬簿顯示本日小計”。

????在功能導航窗點擊“系統(tǒng)管理”——》“系統(tǒng)參數配置”即可打開“系統(tǒng)參數設置”界面，點擊“出納參數”，系統(tǒng)默認勾選“現金銀行賬簿顯示本日小計”參數，如圖1所示。

????點擊功能導航窗中的“出納管理”，在界面右側“相關查詢統(tǒng)計”下點擊“現金賬簿”，如圖2所示。

????系統(tǒng)進入“現金賬簿”窗口，在窗口左側的導航樹中，所有現金帳戶可以按年按月顯示帳簿信息，我們點擊查看2017年的現金賬簿信息，如圖3所示，這是現金賬簿顯示本日小計的效果圖。

????如果您不想在賬簿中顯示本日小計，可以在功能導航窗點擊“系統(tǒng)管理”——》“系統(tǒng)參數配置”打開“系統(tǒng)參數設置”界面，點擊“出納參數”，去掉勾選“現金銀行賬簿顯示本日小計”參數后保存，然后再從新打開現金賬簿，現金賬簿中就不顯示本日小計了，如圖4所示。

# 6.4.43 出納記賬軟件如何設置在新增憑證中顯示擴展信息？

????紅管家出納記賬軟件（標準版和專業(yè)版）、亞拓管理軟件（標準版和專業(yè)版）中的出納管理模塊，在新增憑證中有的需要填寫擴展信息，軟件支持設置在新增憑證時錄入擴展信息。下面我們以紅管家出納記賬軟件專業(yè)版為例，講一下如何設置出納憑證啟用擴展信息。

????打開“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數配置”，在“出納參數”界面勾選“出納憑證啟用擴展信息”然后保存，如圖1所示。

????保存以后，在功能導航窗選擇“出納管理”進入日記賬界面，新增日記賬，在新增憑證窗口顯示“擴展信息”頁面可以錄入憑證的擴展信息，如下圖2所示。

????【提示】

????在憑證信息窗口的“更多操作”—》“擴展信息項配置”下可以對憑證界面的擴展信息的數據項名稱、取值方式、對齊方式等進行自定義配置。

# 6.4.44 出納記賬軟件內如何設置憑證號生成規(guī)則？

????紅管家出納記賬軟件內憑證號生成規(guī)則分為“每賬戶按月遞增”、“每賬戶按年遞增”、“所有賬戶按月遞增”、“所有賬戶按年遞增”四種方式，系統(tǒng)默認設置為“每賬戶按月遞增”的方式，多個資金賬戶時每一個資金賬戶都是根據當前賬戶的憑證號進行依次遞增，如下圖一所示，那么如何設置為其他方式呢？本篇文章詳細介紹下紅管家出納記賬軟件內如何設置憑證號生成規(guī)則。

????在功能導航窗點擊“系統(tǒng)管理”——》“系統(tǒng)參數配置”——》“出納參數”可以進入到“出納參數”設置界面，在此界面可以設置憑證號生成規(guī)則，如下圖二所示，此處設置為“所有賬戶按月遞增”。

????設置完成之后，我們在功能導航窗點擊“出納管理”——》“現金日記賬”打開現金日記賬界面，對現金賬戶“現金（李亞）”、“現金（李拓）”分別再新增兩條日記賬記錄來查看下憑證號，可以看到所有的資金賬戶憑證號為依次遞增，而不再是每個資金賬戶根據當前賬戶的憑證號進行依次遞增，如下圖三中所示。

# 6.4.45 出納記賬軟件中銀行對賬單的使用方法

????紅管家出納記賬軟件是一款針對各類企事業(yè)單位財務出納記賬開發(fā)的，集現金日記賬記賬與點驗、銀行日記賬記賬與核帳、應收應付往來賬管理、票據管理（支票管理、承兌匯票管理）、發(fā)票管理、工資管理、員工借款管理、費用報銷管理等為一體的財務出納管理記賬軟件（出納管理軟件）。本篇文章以紅管家出納記賬軟件專業(yè)版為例詳細介紹下銀行對賬單的使用方法。

????在功能導航窗，點擊“出納管理”—》“銀行對賬單”，即可進入“銀行對賬單”界面，如下圖所示：

新增銀行對賬單：點擊工具欄中的“新增”按鈕，系統(tǒng)會彈出“新增銀行對賬單”窗口，用戶錄入對賬信息后點擊“保存”按鈕即可，詳細操作見下文描述。

修改銀行對賬單：選擇一條銀行對賬記錄，然后點擊工具欄中的“修改”按鈕，系統(tǒng)會彈出“修改銀行對賬單”窗口，修改之后點擊“保存”按鈕即可修改結果。

刪除銀行對賬單：選擇一條銀行對賬記錄，然后點擊工具欄中的“刪除”按鈕，系統(tǒng)會彈出是否確定需要刪除的提示信息，點擊“是”即可刪除銀行對賬。

查看銀行對賬單：選擇一條銀行對賬記錄，然后點擊工具欄中的“查看詳情”按鈕，系統(tǒng)會彈出“查看銀行對賬單”界面，可以查看銀行對賬單的詳細信息。

批量操作：在工具欄點擊“批量操作”按鈕后，進入批量操作模式，可以打勾選擇要操作的銀行對賬單，然后執(zhí)行批量刪除銀行對賬單。

導入導出：在工具欄點擊“導入導出”—》“從Excel導入對賬單”可以選擇導入網上銀行導出的電子對賬單文件，在工具欄點擊“導入導出”—》“導出到EXCLE”按鈕可以將銀行對賬單記錄導出為Excel文件。

打印：在工具欄點“打印”—》“對賬單列表打印”可以進行打印預覽及打印現金點驗單列表操作，點“列表打印格式設計”可以打開“打印格式設置”窗口，可以新增、修改、刪除打印格式模板。

查詢銀行對賬記錄：選擇查詢日期、銀行賬戶、交易摘要及結算號等條件后，點擊工具欄的“查詢”按鈕即可查詢銀行對賬記錄。

????如何新增銀行對賬單？

????在工具欄中點擊“新增”按鈕，系統(tǒng)彈出“新增銀行對賬單”窗口，用戶錄入銀行對賬的相關數據項，如下圖所示：

資金賬戶：必填項，請從下拉列表框中選擇，不允許直接輸入。首次使用系統(tǒng)時，下拉列表框為空，請在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“資金賬戶”中維護。

發(fā)生日期：必填項，默認為當前電腦的系統(tǒng)時間。

交易摘要：必填項，可從數據字典中選擇或者手工錄入，比如“付亞拓公司采購貨款”，建議摘要能夠概要的說明憑單內容，方便后面查找。可在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“常用摘要維護”中進行維護。

結算方式：必填項，可從數據字典中選擇或者手工錄入，比如“現金”。可在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“結算方式維護”中進行維護。

借方金額（收）：銀行借方金額，銀行對賬單是銀行出的流水清單，是站在銀行角度記的賬，對于企業(yè)來說為貸方金額（支出）。

貸方金額（付）：銀行貸方金額，銀行對賬單是銀行出的流水清單，是站在銀行角度記的賬，對于企業(yè)來說為借方金額（收入）。

方向（余額）：指余額的方向，余額大于0為借，小于0方向為貸，等于0方向為平！

# 6.4.46 出納記賬軟件如何設置在憑證中顯示輔助項目、憑證明細？

????紅管家出納記賬軟件、亞拓管理軟件（標準版、專業(yè)版）中的出納管理模塊，在新增憑證中有的需要填寫輔助項目和憑證明細，軟件支持設置在新增憑證時顯示這些項目。下邊以出納軟件為例，展示一下如何設置憑證顯示憑證明細和輔助項目項。

????打開“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數”，選擇出納參數界面選擇對應的出納參數進行勾選保存。具體如下圖1所示：

????保存以后，選擇“出納管理”進入日記賬頁面，新增日記賬，在新增憑證界面顯示“輔助項目”、“憑證明細”等可以填寫。輔助項目可以進行維護。具體顯示情況如下圖2所示：

????[提示]：輔助項目金額不計入日記賬

# 6.4.47 出納記賬軟件中銀行對賬功能的使用方法

????紅管家出納記賬軟件是一款針對各類企事業(yè)單位財務出納記賬開發(fā)的，集現金日記賬記賬與點驗、銀行日記賬記賬與核帳、應收應付往來賬管理、票據管理（支票管理、承兌匯票管理）、發(fā)票管理、工資管理、員工借款管理、費用報銷管理等為一體的財務出納管理記賬軟件（出納管理軟件）。本篇文章以紅管家出納記賬軟件專業(yè)版為例詳細介紹下銀行對賬功能的使用方法。

????在功能導航窗，點擊“出納管理”—》“銀行對賬”，即可進入“銀行對賬”界面，如圖1所示。

自動對賬：點擊工具欄中的“自動對賬”按鈕，系統(tǒng)會彈出“自動對賬”窗口，如圖2所示，設置對賬起始日期及對賬選項后點擊“開始勾對”即可。

????【注意】

????銀行日記賬是站在企業(yè)的角度記賬，而銀行對賬單是銀行出的流水清單，是站在銀行角度記的賬，對企業(yè)來說是收入（借），對銀行來說就是支出（貸），只有銀行日記賬憑證與銀行對賬單的借貸方向相反，金額相同的情況下系統(tǒng)才可以自動勾對。

批量操作：在工具欄中點擊“批量操作”按鈕，系統(tǒng)會進行批量操作模式，可以快速選擇多個銀行日記賬或者銀行對賬單，進行批量勾對或批量取消勾對操作。

銀行日記帳勾對及取消勾對：在銀行日記賬列表中，選擇一個銀行日記賬憑證，可以點擊“勾對”按鈕，對該憑證勾對。另外，雙擊記錄可以快速進行勾對。點擊“取消勾對”可以取消勾對。在批量模式下點擊點擊“快速選擇”按鈕可以全選、反選銀行日記賬記錄。點擊“查看憑證”按鈕可以查看憑證詳細信息。

銀行對帳單勾對及取消勾對：在銀行對賬單列表中，選擇一個銀行對賬單，可以點擊“勾對”按鈕，對該對賬單勾對，另外，雙擊記錄可以快速進行勾對。點擊“取消勾對”可以取消勾對。在批量模式下點擊點擊“快速選擇”按鈕可以全選、反選銀行對賬單記錄。點擊“查看對賬單”按鈕可以查看對賬單詳細信息。

# 6.4.48 進銷存軟件現金點驗單的使用

????亞拓管理軟件標準版和專業(yè)版、紅管家出納記賬軟件標準版和專業(yè)版都包括出納管理功能，出納管理主要包含現金日記賬、銀行日記賬、現金點驗單、銀行對賬單、銀行對賬和出納期末結賬等功能。下面我們以亞拓管理軟件專業(yè)版為例講一下出納模塊中現金點驗單的使用方法。

????在功能導航窗，點擊“出納管理”—》“現金點驗單”，即可進入“現金點驗單”界面，如圖1所示。

（1）新增點驗單：點擊工具欄中的“新增點驗單”按鈕，系統(tǒng)會彈出“新增點驗單”窗口，如圖2所示。

資金賬戶：必填項，請從下拉列表框中選擇，不允許直接輸入。首次使用系統(tǒng)時，下拉列表框為空，請在功能導航窗點擊“基礎資料”—》“資金賬戶”中維護。

點驗時間：必填項，默認為當前電腦的系統(tǒng)時間，點擊黑色箭頭可以選擇其他日期時間作為點驗時間。

點驗人：必填項，默認為當前登錄的操作員。點擊選擇按鈕可以選擇其他其他員工作為點驗人。

點驗方式：點驗方式分為兩種，輸入錢幣數量點驗和直接輸入點驗金額，默認為“輸入錢幣數量點驗”。

點驗合計金額：點驗方式為“輸入錢幣數量點驗”時，可以直接錄入點驗錢幣的相應數量，系統(tǒng)根據錄入的相應的錢幣數量自動運算出相應的點驗合計金額；點驗方式為“直接輸入點驗金額”時，可以直接錄入點驗合計金額。

應余金額：應余金額=點驗合計金額 - 未記賬的借方金額（收入） + 未記賬的貸方金額（支出）。因為手里的現金已包含借方金額的，所以要進行扣除未記賬的借方金額才能與日記賬余額一致，貸方金額同理。

點驗結果：系統(tǒng)會自動獲取截止到點驗時間為止相應賬戶內的日記賬余額，如果“應余金額”與“日記賬余額”一致時，點驗結果為“賬實相符”，如果“應余金額”與“日記賬余額”不一致時，點驗結果為“賬實不符”。

????（2）修改點驗單：選擇一條現金點驗單記錄，然后點擊工具欄中的“修改點驗單”按鈕，系統(tǒng)會彈出“修改點驗單”窗口，修改之后點擊“保存”按鈕即可保存修改結果。

????（3）刪除點驗單：選擇一條現金點驗記錄，然后點擊工具欄中的“刪除點驗單”按鈕，系統(tǒng)會彈出是否確定需要刪除的提示信息，點擊“是”即可刪除點驗單。

????（4）查看點驗單：選擇一條現金點驗記錄，然后點擊工具欄中的“查看詳情”按鈕，系統(tǒng)會彈出“查看點驗單”界面，可以查看點驗單的詳細信息。

????（5）批量操作：在工具欄點擊“批量操作”按鈕后，進入批量操作模式，打勾選擇要操作的點驗單，然后點擊“刪除點驗單”按鈕，可以執(zhí)行批量刪除點驗單的操作。

????（6）查看賬簿：在工具欄點擊“查看賬簿”可以打開并查看相應現金賬戶的現金日記賬賬簿報表。

????（7）導出EXCEL：在工具欄點擊“導出EXCLE”按鈕可以將現金點驗單記錄導出為Excel文件。

????（8）打印：在工具欄點“打印”—》“點驗單列表打印”可以進行打印預覽及打印現金點驗單列表操作，點“列表打印格式設計”可以打開“打印格式設置”窗口，可以對打印格式模板進行新增、修改、刪除等操作。

????（9）界面設計：用戶可根據自身業(yè)務要求對軟件界面進行設計，包括配置自定義列名、顯示先后順序、設置顯示寬度、對齊方式、日期格式等設置。界面設計是針對所有操作員的，修改后會影響登錄這個賬套的所有操作員。

????（10）查詢現金點驗記錄：選擇查詢日期、點驗賬戶、點驗結果等條件后，點擊工具欄的“查詢”按鈕即可查詢現金點驗記錄。

# 6.4.49 出納記賬軟件內如何設置錄入憑證時必須錄入往來單位？

????紅管家出納記賬軟件是一款針對各類企事業(yè)單位財務出納記賬開發(fā)的，集現金日記賬記賬與點驗、銀行日記賬記賬與核帳、應收應付往來賬管理、票據管理（支票管理、承兌匯票管理）、發(fā)票管理、工資管理、個人借款管理為一體的出納管理記賬軟件。

????紅管家出納記賬軟件標準版和專業(yè)版在新增現金（銀行）日記賬時都可以錄入往來單位名稱，默認“往來單位”不是必填項，但是部分用戶在錄入日記賬時是必須錄入往來單位信息的，為了避免忘記錄入，軟件內支持設置錄入出納憑證時必須錄入往來單位名稱，設置后如果在錄入日記賬時未錄入往來單位信息，保存憑證時系統(tǒng)會提示“請?zhí)顚懟蜻x擇往來單位，然后在保存憑證！”。本篇文章以紅管家出納記賬軟件專業(yè)版為例詳細介紹一下如何設置錄入出納憑證時必須錄入往來單位？

????在功能導航窗點擊“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數配置”—》“出納參數”即可打開“出納參數”設置界面，打鉤啟用“出納憑證必須錄入往來單位”參數，然后保存配置，如下圖一所示。

????設置完成之后，我們在功能導航窗點擊“出納管理”—》“現金日記賬”，新增現金日記賬保存憑證時我們可以看到，如果沒有錄入往來單位信息，系統(tǒng)會彈出提示信息“請?zhí)顚懟蜻x擇往來單位，然后再保存憑證！賬套參數中已設置憑證必須輸入對方單位”，如下圖二所示。

# 6.4.50 出納記賬軟件如何批量打印憑證？

????紅管家出納記賬軟件是一款針對各類企事業(yè)單位財務出納記賬開發(fā)的，集現金日記賬記賬與點驗、銀行日記賬記賬與核帳、應收應付往來賬管理、票據管理（支票管理、承兌匯票管理）、發(fā)票管理、工資管理、個人借款管理為一體的出納管理記賬軟件。

????紅管家出納記賬軟件標準版和專業(yè)版在新增保存日記賬憑證后都可以直接打印憑證，軟件還支持批量打印憑證，如果您每天錄單數量較多，為了節(jié)省寶貴時間提高工作效率，您可以使用批量打印功能。下面我們介紹一下在紅管家出納記賬軟件專業(yè)版中批量打印銀行日記賬憑證的具體的操作步驟。

????在功能導航窗點“出納管理”—》“銀行日記賬”即可進入“銀行日記賬”界面，如圖1所示。

????在銀行日記賬列表界面，首先點擊“批量操作”按鈕進入批量操作模式，復選多個憑證記錄，即勾選您需要打印的憑證記錄，然后點擊“打印”—》“批量打印憑證”，系統(tǒng)彈出“選擇憑證打印格式”窗口，如圖2所示。

????批量打印調用的是默認打印格式模板，也可以選擇其他的打印格式模板進行打印。選擇打印格式模板后，點擊“開始打印”按鈕進行批量打印憑證。

# 6.4.51 出納記賬軟件如何設置金額的顯示格式？

????紅管家出納記賬軟件可根據用戶自身業(yè)務特點進行設置金額的顯示格式，以滿足更多用戶的需求。下面我們以紅管家出納記賬軟件專業(yè)版為例介紹一下金額顯示格式的設置過程。

????登錄軟件，在功能導航窗點“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數配置”即可進入“系統(tǒng)參數設置”界面，點擊“出納參數”，如圖1所示。

????在系統(tǒng)參數中可以設置金額的顯示格式（#代表該數據位有數字則顯示，沒有數字則不顯示；0代表該數據位沒有數字則顯示0）。

????舉例：金額為12.25

????在出納參數中對“金額”選擇相應的顯示格式后點擊“保存”按鈕即可，在軟件中金額的顯示格式會改變。如圖3所示設置后，在圖4的現金日記賬列表可看到相應的金額顯示格式。

# 6.4.52 出納記賬軟件如何設置操作員不可修改其他人員所開的出納憑證？

????紅管家出納記賬軟件標準版和專業(yè)版、亞拓管理軟件標準版和專業(yè)版都包括出納管理模塊，都可以錄入現金日記賬與銀行日記賬憑證。軟件默認操作員可以修改其他人員所開的出納憑證，如果您不想讓操作員修改其他人員所開的出納憑證，可以在軟件中進行設置。下面我們以紅管家出納記賬軟件專業(yè)版為例介紹一下在軟件中如何設置“操作員不可修改其他人員所開的出納憑證”。

????系統(tǒng)管理員登錄軟件，在功能導航窗點擊“系統(tǒng)管理”—》“操作員及授權”，進入“操作員管理及授權”界面，如圖1所示，選擇一個操作員，以操作員“王五”為例，點擊“其他操作權限”，然后取消勾選“可修改其他人員所開出納憑證”，最后點擊“保存權限設置”，權限設置成功。

????設置操作員權限之后，操作員“王五”登錄軟件，在功能導航窗點擊“出納管理”—》“現金日記賬”，進入現金日記賬界面，選擇一個制單人為其他人員的日記賬憑證，然后點擊“修改憑證”按鈕，系統(tǒng)提示“當前憑證為其他操作員錄入的，您沒有權限修改！”，如圖2所示。操作員“王五”可以查看其他操作員所開的憑證信息，但在查看窗口同樣無法修改憑證信息，如圖3所示。

# 6.4.53 支持高拍儀掃描的出納記賬軟件

????紅管家出納記賬軟件中的日記賬憑證支持附件管理，用戶可以方便的將附件（單據、發(fā)票等原始憑單）進行電子化管理。憑證附件管理支持通過掃描儀掃描加載掃描件、也可以直接導入電子文件（圖片、Word、Excel、PDF等文檔）。隨著電子信息技術的不斷進步，傳統(tǒng)的掃描儀由于掃描速度慢、掃描內容限制較多等缺點，逐步被高拍儀（又稱：高影儀、速拍儀）所取代。高拍儀如下圖所示：

????高拍儀具有掃描速度快、攜帶方便、掃描內容多樣、掃描質量高等特點。但由于沒有統(tǒng)一的開發(fā)接口規(guī)范，各個廠家都有自己的開發(fā)接口SDK，甚至同一廠家不同型號的高拍儀其開發(fā)接口都不通用，造成軟件很難進行統(tǒng)一開發(fā)和適配。亞拓軟件基于多年的技術積累，在新版本中率先采用集成外部高拍儀掃描程序，進而監(jiān)聽掃描目錄文件變化的方式，實現了軟件直接獲取高拍儀掃描文件，方便快捷！

????在紅管家出納記賬軟件中，進入附件管理窗口，點“高拍儀掃描”-》“高拍儀掃描參數配置”，配置高拍儀程序以及掃描文件存儲目錄，如下圖所示：

????設置完高拍儀掃描參數后，在憑證窗口點“憑證附件”按鈕，進入“憑證附件管理”界面，點擊“高拍儀掃描”時，軟件會自動調用高拍儀掃描程序，并啟動進程監(jiān)聽高拍儀掃描存儲目錄變化，發(fā)現目錄下有新的文件（圖片文件/PDF），會自動上傳加載到軟件中。

????【提示】：憑證附件可導入高拍儀掃描件是新架構版本V8.5.191及以上版本才有，需要先升級到最新版本才可使用此功能。

# 6.4.54 出納記賬軟件如何查詢所有資金賬戶總余額？

????信管飛出納記賬軟件是一款針對各類企事業(yè)單位財務出納記賬開發(fā)的，集現金日記賬記賬與點驗、銀行日記賬記賬與核帳、應收應付往來賬管理、票據管理（支票管理、承兌匯票管理）、發(fā)票管理、工資管理、員工借款管理、費用報銷管理等為一體的財務出納管理記賬軟件。

????部分用戶在日常登記完出納憑證后，需要查詢當日所有資金賬戶總余額，如何查詢？本篇文章介紹一下出納記賬軟件內所有資金賬戶總余額查詢方法。

????在功能導航窗點擊“出納管理”，右側相關查詢統(tǒng)計下，點擊“資金日/月報表”打開資金日/月報表統(tǒng)計查詢界面，如下圖所示。

????在資金日/月報表界面，選擇日報表統(tǒng)計，即可查看各資金賬戶今日余額及所有資金賬戶總余額，如下圖所示。

????歡迎免費下載試用這款包含豐富的記賬統(tǒng)計報表的出納記賬軟件：信管飛出納記賬軟件。

# 6.4.55 出納記賬軟件如何鎖定賬期不能修改憑證？

????出納記賬軟件可登記日記賬，當本期（即本月）的業(yè)務已審核處理完畢，為避免后期打開修改造成數據不對的情況，軟件支持鎖定賬期，軟件可通過結賬處理，結賬后會自動進入下一賬期，已結賬的賬期憑證不允許修改，本文進行示范下如何操作？

????在功能導航窗，點擊“出納管理”——》“出納期末結帳”，進入“出納期末結帳”界面，選擇賬戶名稱“支付寶”，可看到當前賬期是2021-8月，如下圖所示：

????對資金賬戶“支付寶”進行結賬處理，選擇賬戶名稱為“支付寶”的記錄，點擊工具欄的“結賬”按鈕，系統(tǒng)會彈出提示“結賬賬期：2021-08-01~2021-08-31，結賬后該賬期內的憑證將不允許修改！”，點擊是，賬期會轉入下一賬期，如下圖所示：

????期末結賬后，在功能導航窗，點擊“出納管理”——》“現金日記賬”，進入“現金日記賬”界面，選擇現金賬戶“支付寶”8月份的出納憑證（結賬會默認把未審核的日記賬變?yōu)閷徍耍薷男枰确磳彏槲磳徍藸顟B(tài)）點擊“修改”按鈕，彈出的日記賬界面修改后點擊“保存”時會提示“當前賬期是2021年第9期，錄入的發(fā)生日期小于賬期的起始日期，請修改后再保存”，則無法修改之前賬期的憑證。如下圖所示：

????歡迎下載試用可期末結賬的出納軟件：信管飛出納記賬軟件

# 6.4.56 出納記賬軟件如何按經手人統(tǒng)計？

????出納記賬軟件登記日記賬憑證時可以選擇經手人信息，方便后續(xù)根據經手人進行查詢統(tǒng)計數據，本篇文章介紹一下出納記賬軟件中如何按經手人統(tǒng)計？

????在功能導航窗點擊“出納管理”—》“現金日記賬”，新增日記賬憑證時選擇一下經手人信息，如下圖所示。

????然后在“出納管理”模塊最右側的“相關查詢統(tǒng)計”內點擊“日記賬綜合統(tǒng)計”，打開“日記賬綜合統(tǒng)計”界面，如下圖所示。

????在“日記賬綜合統(tǒng)計”界面，統(tǒng)計類型選擇“按經手人統(tǒng)計”，然后點擊“統(tǒng)計”按鈕，可以根據經手人進行統(tǒng)計。另外，系統(tǒng)支持根據日期、賬戶名稱、部門、經手人等條件進行統(tǒng)計查詢。

????在“日記賬綜合統(tǒng)計”界面，選中經手人后點擊“查看詳情”按鈕，系統(tǒng)打開“查看日記賬明細”窗口，可以查看該經手人的日記賬明細情況，如下圖所示。

????歡迎下載試用這款支持根據經手人信息進行統(tǒng)計的出納記賬軟件：信管飛出納記賬軟件。

# 6.4.57 出納記賬軟件如何按收款賬戶查詢應收款？

????信管飛出納記賬軟件支持應收應付款功能，可以新增客戶應收款，登記收款信息，并對應收款進行收款結算。軟件支持查看已結銷過的應收款的收款賬戶，那么如何按收款賬戶查詢客戶應收款呢？本文以“信管飛出納記賬軟件專業(yè)版”為例示范下。

????在功能導航窗點擊“往來管理”可以看到往來管理右側有一些相關查詢統(tǒng)計表。點擊“收款結算明細查詢”，進入收款結算明細查詢表界面。如下圖所示：

????在收款結算明細查詢界面，選擇單據日期為“本年”，往來單位為“亞拓公司測試”，點擊查詢，即可查詢本年內，所有收款賬戶及收款金額。如下圖所示：

????歡迎下載試用這款可以按收款賬戶查詢應收款的出納記賬軟件：信管飛出納記賬軟件。

# 6.4.58 出納記賬軟件如何登記銀行之間的轉賬記錄？

????信管飛出納記賬軟件功能主要登記現金和銀行的日記賬，存在兩個銀行之間轉賬的情況，這種日記賬應該如何登記，本文針對此問題進行示范下如何操作。（示例：建設銀行轉賬中國銀行5000元）

????首先登記建設銀行的日記賬，銀行資金轉出，日記賬需要登記憑證字為“付”的憑證記錄，摘要和收支類別可選擇轉銀行現金，如下圖所示：

????內容輸入完成后，點擊“按鈕”，保存憑證后，在“轉記憑證”下選擇“保存憑證并記其他銀行賬—銀行轉賬”，會提示信息，點擊“確定”會彈出新的憑證新增界面。選擇轉入的銀行賬戶，摘要默認是“日期+銀行轉賬”可自己修改添加下轉出的銀行，修改后保存憑證，則轉入成功，如下圖所示：

????歡迎下載試用可登記銀行轉賬的軟件：信管飛出納記賬軟件

# 6.4.59 出納記賬軟件如何在日記賬界面核銷應收應付款？

????信管飛出納記賬軟件是集出納日記賬、應收應付款管理、發(fā)票管理為一體的軟件，軟件支持登記客戶的應收應付款時直接轉記出納憑證，后期實際收款支持在出納日記賬界面進行核銷結算。本文以應收款管理的結算進行示范。

????功能導航窗“往來管理”—》“應收款管理”中，新增一筆客戶“測試”的應收款記錄，應收金額5000元，保存并轉記現金憑證，如下圖所示：

????日記賬轉記完成后，可在功能導航窗“出納管理”—》“現金日記賬”中查看到憑證號為001的憑證記錄。后期客戶實際付款需要對此筆應收款進行收款結算，軟件可直接打開現金日記賬，找到此憑證，點擊“修改”按鈕（未審核狀態(tài)），在憑證界面更多操作下點擊“核銷應收應付款”可彈出結算單界面進行應收款結算操作，入下圖所示：

????收款結算單保存審核完成后，對應的應收款管理結銷狀態(tài)會變?yōu)椤耙呀Y銷”，結銷操作可參考此文章：出納記賬軟件中如何對應收款進行收款結算？

????歡迎下載試用可日記賬界面結銷應收應付款的軟件：信管飛出納記賬軟件

# 6.4.60 出納記賬軟件如何設置憑證審核時自動審核相關的結算單？

????信管飛出納記賬軟件可登記客戶的應收應付款以及管理出納日記賬，軟件支持結算應收應付款可轉記出納憑證。有用戶存在流程是先登記應收款進行結算，結算單轉記出納憑證，出納人員實際收款后先審核出納憑證，再審核結算單，結算單審核后則整個流程完成。

????為便捷用戶操作，軟件支持設置憑證審核時自動審核相關結算單，本文以“信管飛出納記賬軟件”的收款結算單為例進行示范。

????在“功能導航窗”點擊“系統(tǒng)管理”—》“系統(tǒng)參數配置”，啟用“業(yè)務參數”中的“出納憑證審核時自動審核相關的結算單”參數，如下圖所示：

????參數啟用完成后，在“往來管理”中打開應收款管理，選擇狀態(tài)為“未結銷”的應收款記錄，點擊收款結算，在彈出的結算單界面上，正常結算應收款，保存結算單后在“更多操作”下點擊“轉記出納憑證”（需要自動提醒轉記可參考此文章設置：出納軟件如何設置結算單保存或審核時提醒轉記日記賬？），如下圖所示：

????出納實際收款后，打開“出納管理”的現金日記賬，在日記賬列表上找到對應的日記賬憑證點擊工具欄的“審核憑證”，憑證審核完成后，可查看對應的結算單也自動審核，應收款變?yōu)椤耙呀Y銷”狀態(tài)，如下圖所示：

????注意：需要審核憑證影響結算單審核，需要審核必須是結算單轉記的對應的憑證。

????歡迎下載試用可出納憑證審核后自動審核結算單的軟件：信管飛出納記賬軟件

# 6.4.61 出納記賬軟件如何在日記賬列表顯示新一年年份？

????信管飛出納記賬軟件是一款針對各類企事業(yè)單位財務出納記賬開發(fā)的，集現金日記賬記賬與點驗、銀行日記賬記賬與核帳、應收應付往來賬管理、票據管理（支票管理、承兌匯票管理）、發(fā)票管理、工資管理、員工借款管理、費用報銷管理等為一體的出納管理軟件。

????軟件支持一直記錄資金賬戶的憑證信息，數據自動保存，有客戶需要登記新一年日記賬時，打開界面不顯示2022年，不清楚如何顯示出來，本文示范下如何操作？

????出納軟件在登記新的一年日記賬，打開日記賬界面默認沒有新一年2022年列表，如下圖所示：

????要顯示2022年，軟件直接新增一筆2022年的日記賬憑證，保存日記賬憑證后，日記帳列表就會顯示2022年的賬戶列表，如下圖所示：

????歡迎下載試用登記現金銀行流水賬的日記賬軟件：出納記賬軟件

# 6.4.62 出納記賬軟件新增憑證時提示“發(fā)生日期小于當前賬期的起始日期”，如何解決？

????出納記賬軟件登記日記賬憑證時，發(fā)生日期默認取電腦操作系統(tǒng)日期，另外如需要補錄出納憑證，系統(tǒng)也支持修改日記賬憑證的發(fā)生日期進行補錄出納憑證，部分用戶在修改完日記賬發(fā)生日期保存憑證時可能會出現“您錄入的發(fā)生日期小于賬期的起始日期，請修改后再保存！”的提示，這是因為該憑證錄入的發(fā)生日期小于該賬戶賬期的起始日期導致的。本篇文章介紹一下該如何解決這個問題。

????在功能導航窗點擊“出納管理”—》“出納期末結賬”，進入出納期末結賬界面，選中當前使用賬戶，點擊反結賬按鈕，反結賬完成后，相應賬戶回退到上一個賬期，賬期的起始日期是2016-01-01，如下圖所示：

????反結賬操作完成，返回新增日記賬界面重新保存補錄1月份的單據，可以正常保存審核。如下圖所示：

????歡迎下載試用這款簡單易用的出納記賬軟件：信管飛出納記賬軟件。

# 6.4.63 出納記賬軟件如何在員工借款管理界面進行還款核銷？

????信管飛出納記賬軟件的員工借款管理及還款管理可以對企業(yè)員工借款、還款進行流程化登記管理，提高了企業(yè)管理效率。員工借款后，如何直接在借款界面進行還款核銷呢，本篇文章我們介紹一下員工借款之后如何在借款管理界面進行還款核銷？

????在功能導航窗點擊“綜合管理”—》“員工借款管理”即可進入“員工借款管理”界面，在此界面點“新增借款單”，錄入借款信息保存可以新增一個員工借款單，借款金額為500元，已結銷金額0元，核銷狀態(tài)顯示為未核銷，如下圖所示：

????在員工借款管理界面選中員工借款單，點擊上方工具欄“還款核銷”，打開還款核銷單界面錄入還款金額500元，本次結銷金額錄入500元，也可直接點擊自動分配，核銷金額會自動分配到借款明細的本次結銷金額當中，保存還款結銷單即可，此時借款單核銷狀態(tài)已改變?yōu)橐押虽N，如下圖所示：

????歡迎免費下載試用這款可在借款管理界面進行還款核銷的出納記賬軟件：信管飛出納記賬軟件

# 6.4.64 出納記賬軟件如何批量導入出納憑證？

????信管飛出納記賬軟件是集現金日記賬、銀行日記賬、應收應付往來賬管理、票據管理（支票管理、承兌匯票管理）、發(fā)票管理、工資管理、員工借款管理、費用報銷管理等為一體的財務出納管理記賬軟件（出納管理軟件）。日記賬憑證支持直接新增，也可以批量導入。對使用軟件之前的憑證需要錄入可以通過批量導入方式進行錄入。

????本文以“出納現金日記賬”為例進行示范導入操作，導入需要特定模板，可以在現金日記賬界面導出Excel文件作為模板，然后打開Excel文件整理之前的日記賬憑證，如何導出憑證Excel模板如下圖所示：

????日記賬模板Excel文件導出選擇桌面，打開導出到桌面的Excel文件進行整理之前的日記賬憑證，Excel導入必填項為賬戶名稱、發(fā)生日期（格式為：yyyy-mm-dd、憑證字、憑證號、摘要、收支類別、借貸方金額。整理完成后保存Excel文件并關閉，軟件日記賬界面，在工具欄“導入導出”按鈕選擇“從Excel導入憑證”，如下圖所示：

????如果有多個資金賬戶，需要按資金賬戶進行導入，選擇資金賬戶后選擇Excel文件，下一步進行數據項對應，可以點擊“自動對應”按鈕，可自動對應Excel表頭內容和軟件中數據項，對應完成點擊“開始導入”，導入完成有導入結果。如下圖所示：