亞拓管理軟件專業版內包含的有財務處理模塊,其中當本期(即本月)的業務已審核處理完畢,就可以進行期末結賬操作。本篇文章我們來介紹一下期末結賬功能如何使用?
在功能導航窗點擊“財務處理”—“期末結賬”,系統可以打開期末結賬界面。
期末結賬將生成期末結存余額表,并對會計憑證進行審核過帳后生成本期會計科目余額表。只能按期(即按月)進行結賬,結賬后自動進入下一個賬期(月份),12月份結賬后將進入下一個年度。結賬后如果發現單據錯誤或者是賬簿數據有誤,需要重新進行修改,可以進行反結賬處理。
結賬:在工具欄中點擊“結賬”按鈕,軟件彈出期末結賬窗口,在提示窗口中點“確認結賬”按鈕,軟件將執行結賬操作,生成相應的數據。
需要注意的是:
1、期末結賬前請先將當前賬期內的所有的業務單據、憑證審核完成。
2、結賬前請先在本賬期內進行“結轉損益”操作。
3、網絡版在進行期末結賬操作時,請確保所有電腦已暫停業務操作。
4、結賬后不能再輸入當前賬期內的業務單據及會計憑證。
反結賬:在工具欄中點擊“反結賬”按鈕,可以對已結賬的賬期進行反結賬。如果當前賬期還沒有執行過期末結賬則會提示無法反結賬。
結賬記錄:點擊“結賬記錄”按鈕,在彈出的“期末結賬記錄”窗口可以查看歷史的結賬操作記錄。
科目余額表:選中一個已結賬的賬期,點擊工具欄中的“科目余額表”,在彈出的“科目余額期末結賬查詢”窗口,可以查看當前賬期內每個會計科目的期初余額、本期借方、貸方發生金額、借方累計、貸方累計金額、期末金額等。
庫存結存表:選中一個已結賬的賬期,點擊工具欄中的“庫存結存表”,在彈出的“庫存結存表”窗口,可以查看當前賬期內每個商品的期末庫存數量、成本價以及庫存金額等。
設置賬期:點擊工具欄的“設置賬期”按鈕,在彈出的業務賬期設置窗口可以設置每個賬期的起始日期。每年共12個賬期,默認是按照自然月劃分賬期。修改“結賬日期”后,下一個賬期的起始日期會自動變化。每個賬期的天數是自動計算的,不需要錄入。
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