亞拓軟件的出納記賬系統,因其較為全面的功能和相對靈活的操作模式,目前已經應用于數百家企事業單位的財務核算、資金管理、往來帳結算等領域,成為財務出納人員管理賬務的好幫手。
大家在使用的過程中,偶爾會出現余額不正確的情況(這種情況出現的幾率非常小),進而會懷疑我們的軟件是不是不夠嚴謹,或者是否有什么漏洞。對此我們特意整理出一個案例,幫助大家還原此問題,并給出相應的解決辦法。
為了便于說明問題,我們假設一個較為簡單的例子:截至2011年1月31日24時,資金賬戶余額為0。下圖中上面為2月3日前正確的憑證。中間部分為2月5日發現漏記了一筆支出,所以補錄了一個憑證(修改憑證日期)。下面部分為第二次修改此憑證,將發生日期更改為2月4日。
如上圖所示例子,此時2.3日這筆憑證的余額不正確,應該200。為什么會這樣呢?因為系統為了減少運算量,默認只計算發生日期大于等于當前憑證日期的余額,到時第2次更改日期后,2.3日這筆憑證沒有被重新計算余額。
出現這個問題,大家只需要選擇稍微早一點且余額正確的憑證,然后點擊修改憑證,彈出憑證信息窗口,不做任何改動,再點“保存憑證”按鈕,則此憑證發生日期后的所有憑證的余額都會進行修正,余額即可恢復正常。
在最新版本的《紅管家出納記賬系統》中,我們對此問題進行了處理,無論您調整多少次日期,系統都會正確的判斷受影響的憑證,并更新其余額。