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出納員如何使用紅管家出納軟件記好帳

更新時(shí)間:2010/12/22 21:43:21 閱讀次數(shù): 文章來源:亞拓軟件

記好每天的日記賬

    出納員必須每天及時(shí)登記現(xiàn)金和銀行憑證,做到只要發(fā)生資金往來都及時(shí)登帳,這點(diǎn)要與會(huì)計(jì)記賬一樣,不要事后或過多天以后補(bǔ)帳,一是容易出錯(cuò),另外生成的日記賬賬簿也不準(zhǔn)確。另外記賬的時(shí)候必須認(rèn)真仔細(xì),不能馬馬虎虎、粗心大意。
(1)記賬要全,不留漏洞
    只要發(fā)生資金往來都要登帳,有時(shí)候領(lǐng)導(dǎo)借款,可能上午借下午就會(huì)還,也要登帳;銀行存款或取款時(shí),手續(xù)費(fèi)不要忘記登帳,不要想著月底統(tǒng)一補(bǔ),那樣容易出錯(cuò);
(2)先后順序不要弄錯(cuò)
    銀行日記賬現(xiàn)金日記賬都是所謂“序時(shí)帳”,一定要按照資金和業(yè)務(wù)發(fā)生的先后順序來記賬,并逐筆記錄,不要合并記賬。比如今天上午先去銀行取款,然后才發(fā)員工工資,就不能登記發(fā)工資,然后再登記銀行取款入賬,這樣資金余額會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
(3)發(fā)生錯(cuò)誤及時(shí)沖紅
    記錯(cuò)賬時(shí),千萬不要圖省事,直接修改(涂改)原來的憑證,一般當(dāng)天帳有錯(cuò)誤可直接修改,隔天或更長時(shí)間的賬出錯(cuò),一定要先沖紅,并注明原因,然后再新記帳,切勿直接刪除。

及時(shí)核賬和對賬

    及時(shí)進(jìn)行核賬,是保證賬目準(zhǔn)確無誤的必要條件,要做到“月核賬重點(diǎn)核余額、日核賬重點(diǎn)核發(fā)生額”。
(1)銀行對賬
    定期到銀行柜臺(tái),請銀行工作人員打印對賬單,并錄入紅管家出納記賬軟件,然后進(jìn)行核賬,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成銀行未達(dá)賬和企業(yè)未達(dá)賬。
(2)現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)
    通過紅管家出納軟件中的現(xiàn)金點(diǎn)驗(yàn)單,及時(shí)清點(diǎn)每類不幣種的數(shù)量,系統(tǒng)自動(dòng)生成現(xiàn)金余額,并與現(xiàn)金日記賬的余額進(jìn)行核對。

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